Bancos
Contas, saldos, extratos e conciliação bancária
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Saldo consolidado
R$ 2.963.460,00
8 contas ativas
Entradas do período
R$ 154.120,00
Saídas do período
R$ 414.290,00
Contas a conciliar
3
Extratos pendentes
Contas bancárias
Saldos por instituição e vínculo
| Banco | Agência | Conta | Vínculo | Saldo | Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | 1200-0 | 40000-0 | Loja Centro | R$ 650.750,00 | Em dia |
| Itaú Unibanco | 1207-1 | 40137-3 | Loja Norte | R$ 274.510,00 | Pendente |
| Bradesco | 1214-2 | 40274-6 | Loja Sul | R$ 154.530,00 | Em dia |
| Santander | 1221-3 | 40411-0 | Loja Leste | R$ 231.490,00 | Em dia |
| Sicredi | 1228-4 | 40548-3 | Loja Oeste | R$ 560.880,00 | Pendente |
| Caixa Econômica | 1235-5 | 40685-6 | Matriz | R$ 210.790,00 | Em dia |
| Banco do Brasil | 1242-6 | 40822-0 | Matriz | R$ 293.020,00 | Em dia |
| Itaú Unibanco | 1249-7 | 40959-3 | Matriz | R$ 587.490,00 | Pendente |
Movimentações recentes
Últimos lançamentos importados
| Data | Descrição | Banco | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Depósito de vendas | Itaú Unibanco | + R$ 55.860,00 |
| 02/08/2026 | Pagamento fornecedor | Bradesco | − R$ 83.980,00 |
| 01/08/2026 | Tarifa bancária | Banco do Brasil | − R$ 52.070,00 |
| 31/07/2026 | Repasse operadora de cartão | Santander | + R$ 14.860,00 |
| 30/07/2026 | Folha de pagamento | Itaú Unibanco | − R$ 83.740,00 |
| 29/07/2026 | Recebimento PIX | Bradesco | − R$ 26.770,00 |
| 28/07/2026 | Tributos federais | Banco do Brasil | + R$ 8.660,00 |
| 27/07/2026 | Transferência entre contas | Santander | − R$ 40.800,00 |
| 26/07/2026 | Depósito de vendas | Itaú Unibanco | − R$ 31.250,00 |
| 25/07/2026 | Pagamento fornecedor | Bradesco | + R$ 74.740,00 |
| 24/07/2026 | Tarifa bancária | Banco do Brasil | − R$ 82.650,00 |
| 23/07/2026 | Repasse operadora de cartão | Santander | − R$ 13.030,00 |